企业内部银行管理办法.docx

PAGE / NUMPAGES 文件编号 文件类别 财务管理 版? 本 A 页? 数 文件名称 内 部 银 行 管 理 制 度 制订日期 修订日期 1。目的 本制度主要规定内部银行的结算纪律和规范内部银行的操作. 2.范围 本制度适用于在内部银行开立内部账户参与内部结算的各责任中心。内部银行仅限于各责任中心之间发生的原材料领用、产成品进仓、半成品转移、以及各责任中心相互提供劳务加工的结算,各责任中心的费用考核不属于内部银行交易范畴. 3.职责? 3.1。集团公司内部银行负责内部银行日常运作和结算以及各项结算制度和操作规程的制订.及时与各责任中心办理各项内部结算。监督与引导各责任中心合理使用资