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差旅费报销审批制度 差旅费报销审批制度 差旅费报销审批制度 旅费报销审批制度 第一章总则 第一条为了增强企业内部管理,规范差旅费报销标准和报销审批方法，达到既提超出差人员做事效率，又节俭花费开销的目的,特制定本制度。 第二条本规定合用于企业各个部门。 第二章差旅申请的规定 第三条企业职工因公出差，早先应填报企业一致印制的《差旅申请单》，说明出差事由、时间、地址、出差人等内容，经部门领导赞同，企业领导赞同后方可办理出差手续，财务部依照《差旅申请单》办理借钱。 第四条各部门在安排出差任务时,要严格控制人数和出差时间，落实出差人员的详细工作任务,并要做到过后比较检查。除企业董事长、总经理外，企业其余领导出差一律不得带专职跟从人员。 第五条差旅费的借支金额,严格按企业的花费报销标准和《差旅费报销单》计算的来回交通费、食宿费以及赞同的专项费（如定额的会议费、专用业务费等）等花费需用额估计。 第三章报销规定 第六条出差人员事先经企业领导赞同，因私绕道的，其绕道的交通花费、绕道时期的食宿费一律自理，不得报销. 第七条出差的长途交通花费在本规定范围内的凭证报销；住宿费、市内及短途交通费推行限额凭证报销,超额自负；伙食补贴费按出差实有天数补贴。 第八条出差人员返回企业后五个工作日内，凭赞同的《差旅申请单》和单据到财务部报帐，并结清借钱，不得逾期；超出30天仍未报帐的，每日按借钱额的0.5‰支付利息，