财务管理制度.docx

第 第 PAGE 1 页 共 6 页 财务管理制度 财务管理是对企业各项经济活动中资金来，资金占用及资金运用，积累的形式与分配，进行有计划地组织与管理，搞好财务管理是加强财务管理，维护财经纪律，合理使用各项资金，加快资金周转，提高资金利用率和企业经济效益的一项重要工作。为此，根据《企业会计制度》和公司《章程》及有关规定，结合本企业实际，特制定本制度。 一、财务管理体制 本公司是独立核算的经济实体，具有法人资格，直接向财税等有关部门按时足额交纳税费等，在公司执行董事的领导下，做好本单位的财务管理与经济核算工作，分解落实下达的各项经济指标，明确奋斗目标，确保公司各项指标的圆满完成。 严格执行财务制度，遵守财经纪律，接受公司监事监督。二、财务工作范围： 1、财务管理在公司执行董事、厂长的领导下，认真执行国家颁布的《会计法》、《企业会计制度》等有关法规及国家的经济政策和企业财务制度。 2、认真开展会计核算，加强成本管理，严格掌握成本开支范围和费用开支标 准。 3、负责办理现金出纳，银行结算，工资发放，经费报销等具体业务，掌握管 理好各项资金，发挥其作用。 4、加强会计核算，按期完成各类会计报表，正确反映本公司的经济业务活动成果，及时清理债权、债务。 5、认真做好会计档案立卷、归档工作，保证会计凭证的完整、无缺、无损。三、财务工作职责： 1、对执行财经纪律、财务制度不严负责。 2、对会计