021广州药业SAP实施项目_用户手册_财务FI_FI01-FI开关帐.pdfVIP

FI 结帐流程 开关帐流程概述 一、 仓库帐开关 1、 新的日历月初，仓库提出需要对下月业务 进行记帐，A、财务部门打开和物料记帐相 关的所有科目。B、在物料管理模块打开下 月记帐，容许反记帐到上月。 2、 仓库完成本月记帐后，通知财务关帐。财 务部门在物料管理模块，禁止反记帐到上 月。 3、 财务部门关闭和物料库存科目相关的总帐 科目。 4、 财务模块核对物料帐（在日常复核的基础 上，要求不超过2天。）打开物料相关科目 和物料反记帐标志，做调整分录。调整分 录完成后，马上通知财务作关帐。 5、 复核员通知财务负责人，本月物料不在有 进出。 二、 财务帐复核开关帐 1、 完成资产模块的所有操作 2、 完成总帐所有科目的录入 3、 完成应收和应付帐款的录入和清算 4、 暂时关闭全部科目记帐，进行凭证复核。 5、 打开财务帐和物料反记帐，对复核后的调 整分录。 6、 关闭全部财务帐 Prepared by XX 第 1 页，共 11 页 最后修改日期: 20-7-7 FI 结帐流程 7、 复核员通知财务负责人全部凭证审核完 毕。 三、 成本核算 1、 确保可以进行成本结算时，打开物料反记 帐标志。同时确保物料库存科目关闭。 2、 打开结算相关科目 3、 结算成本并分析成本核算结果。 4、 成本核算完成后，关闭所有财务帐。并打 开下月财务帐。 四、 开始下月结算。 Prepared by XX 第 2 页，共 11 页 最后修改日期: 20-7-7 FI 结帐流程 开关帐系统说明 一、 仓库帐开关 1、 新的日历月初，仓库提出需要对下月业务 进行记帐，A、财务部门打开和物料记帐相 关的所有科目。B、在物料管理模块打开下 月记帐，容许反记帐到上月。 路径：  会计财 务会计总 分类帐 环境当 前设置打 开和关闭记 帐期间  Prepared by XX 第 3 页，共 11 页 最后修改日期: 20-7-7 FI 结帐流程 在该设置下，容 许物料帐收发到 11 和12 月，但 是财务其他帐只 能记到11 月。 Prepared by XX 第 4 页，共 11 页 最后修改日期: 20-7-7 FI 结帐流程 路径：  开物料帐 物料管理 物料主数 据 路径： 其它期 末结帐 在结算屏幕，： 填写期间和年 度，该期间为要 开帐的月份。 因为盘点仓的存 在，容许负库 存。 执行后，系统给 信息说明是否开 帐成功。 Prepared by XX