关于停用费用报销网上流程的通知.ppt

代替方案名称位置区域 万泰建设XXXXX项目建设方案 关于停用OA费用报销及备用金流程的通知 一、停用流程的范围及时间 二、新的报销方式及要求： （一）新的报销及备用金借款方式 （二）报销及备用金借款流程 （三）报销单的传递及时间要求 （四）报销及借款单填报的要求 （五）附件的粘贴及排放要求 为了规范公司的报销及备用金申请的填报，经公司研究决定，从2014年09月08日起暂停网上OA 费用报销及备用金申请流程（郑州、西安、贵阳除外），具体要求如下：一、停用流程的范围及时间 （一）停用流程 1、费用报销—管理费 2、费用报销—工程直接费 3、财务备用金申请审批流程 （二）停用时间 2014年09月08日起停止使用OA流程，即09月08日后的报销采用新的报销方式。 二、新的报销方式及要求 （一）新的报销及备用金借款方式 所有的费用报销及借款都通过纸质的方式进行报送。 （二）报销及备用金借款流程 费用报销报销： 报销人发起报销申请，并完善部门负责人、分管领导及其他部门的签字后，传递至财务，由财务人员完善财务及总经理的签字手续。 流程：申请人发起—上级主管领导审核—行政管理部门—分管副总审核—费用会计—费用主管—财务经理—总经理 费用报销流程图： 2、备用金申请： 备用金申请人发起申请，完善部门负责人、分管领导的签字后，传递至财务，由财务人员完善财务及总经理的签字手续。 流程：申请人发起—上级主管领导审核—分管副总审核—总经理审核—费用会计—财务经理—财务总监 备用金借款流程图： （三）报销单的传递及时间要求 1、报销单传递时间：报销时间依然为每周四交票，下周四报销，其他的时间财务拒绝收票及报销。 2、备用金借款单传递时间：每个工作日下午4点前交财务，财务统一完善财务后续签字，财务将在3个工作日内付款。 （四）报销及借款单填报的要求 1、报销单及借款单都通过电脑填报后再进行打印（纵向打印），纸张规格为A4，请勿用手工填写。 2、报销及借款单格式及填写范本： 费用报销，款项支付给公司员工请填写《费用报销申请单》（见附件1），款项支付给其他单位请填写《付款申请表》（见附件3） 备用金借款，款项支付给公司员工请填写《备用金申请单》（见附件2），款项支付给其他单位请填写《付款申请表》（见附件3） 附件1 附件2 附件3 （五）附件的粘贴及排放要求 1、启用新的附件粘贴单 附件必须用公司统一新印制的A4票据粘贴单进行粘贴，请各项目及部门到财务部门领取。 2、票据粘贴要求 （1）所有非A4附件必须从右到左平铺粘贴，注意不要把发票的主要内容遮住：范本见附件： 粘贴步骤： 粘贴步骤1： 粘贴步骤2： 粘贴步骤3： 2）所有附件必须用胶水沿粘贴单左边虚线进行粘贴，不得使用订书机、大头针或回形针固定。 3、报销单及排放顺序 （1）A4附件纵向放置，与报销单保持一致、 （2）排放序依次为：报销单、发票、其他附件、合同 重庆万泰建设（集团）有限公司 财务部 二〇一四年九月一日