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预警 预警的目的 对企业经营管理活动中潜在的风险进行准实时的分 析与监控 预警的内容 过快增长预警 过快下降预警 亏损预警 财务风险预警 报表项目异常预警 企业的未来会出现多种情况，在每种情况下企业的盈利会发生什么样的变化？ 企业维持目前经营水平条件下的亏损预警 企业收入水平发生变化条件下的亏损预警 企业成本费用水平发生变化条件下的亏损预警 营运管理——企业营运管理 目标 角色应用 内容 发展能力 盈利能力分析 找出企业盈利的关键驱动因素，提高企业盈利水平 盈利能力 分析 费用：结构、趋势、合理性 收入： 结构、趋势、质量 综合KPI 利润：趋势、质量 成本：结构、趋势、合理性 什么是盈利能力？ 能给企业带来什么？ 如何进行？ 资金分析 资金分析内容 资金构成分析 资金成本分析 资金偿债能力分析 资金协调性分析 资金获利能力分析 资金分析重要性 资金在局部或在分布上的不协调，会导致企业资金周转的中断或停滞 发达国家统计数据显示，每五家破产企业，有四家是盈利的，只有一家是亏损的。 经营成功的企业，各有不同的战略和秘密，但经营失败的企业，都有共通的问题和征兆——现金链条断裂 企业资金在会计核算过程中始终保持总量平衡，总量平衡不能完全保证资金在数量上和时间上的协调 资金成本分析 不同性质资金来源的成本 寻求最为合理的融资方式 不同时期资金成本 企业融资成本变化了然于胸 资金成本对比分析 行业对比 预算对比 资金协调性分析 企业发展的血液——资金 是否在健康、协调的运作？ 资金链是否会断裂？ 资金是否冗余？ 资金协调：涵盖企业经营业务的各个环节—— 投资、融资 生产、采购、销售 资金支付和结算等 。 静态协调与动态的协调 投资和融资活动协调 经营活动协调 现金支付情况协调 短期资金占用 长期资金占用 短期资金来源 长期资金来源 资金协调性分析举例 货币资金 短期投资 短期借款 应付票据 应收票据 经营性资产 经营性负债 非流动资产 非流动负债 货币资金 短期投资 短期借款 应付票据 应收票据 经营性资产 经营性负债 非流动资产 非流动负债 资金协调性分析：协调状态 经营性资金需求 长期性资金富余 资金支付能力 状态说明 警示 0 0 0 资金状况协调并且有造血能力 0 0 0 资金富裕，企业应着重考虑自己的使用效率 0 0 0 资金状况协调但需要注意企业资金的造血能力 0 0 0 企业贫血但有一定的造血能力 0 0 0 资金状况不协调，但生产经营活动还算协调 0 0 0 资金状况严重不协调 用友商业智能解决方案 用友软件股份有限公司 洪毅 2010年 3月 大纲 商务智能 何谓商务智能 用友解决方案 方案简介 ? SAP 2009 / Page * 何谓商务智能(Business Intelligence) 只是把Excel转成报表 还是把仪表盘加上报表 何谓商务智能(Business Intelligence) 商务整合(Business Integration) 整合数据，将其转变为信息，在整个企业内部和外部进行传递，产生互动 商务创意(Business Innovation) 用信息来改变你的做事方式，使其变得更加有效，更加易于管理和更加有效。 “不是最强壮的也不是最有智慧的，而是最能适应变化的才能够生存” Charles Darwin 总结商务智能(Business Intelligence) 商务智能是一种以使用者为中心的情报检索、探索、分析与互动过程，并从而发展洞察 (insights) 与认知 (understanding)，藉以改善与强化决策品质 ─Gartner Group 用创新的方法来整合、分析、呈现所有数据，以改善信息提供效率与决策品质 以创新为手段、整合为过程达到效率与质量的提升 大纲 商务智能 何谓商务智能 用友解决方案 方案简介 企业经营分析模式纵览 源数据层 源数据层 信息集成度 数据依赖度 低 高 基于NC等大型ERP系统 有专属核心业务系统 高 源数据层 信息集成度 数据依赖度 低 高 业务及管理系统分散 系统应用深入 基于NC等大型ERP系统 有专属核心业务系统 高 CRM 预算 采购 销售 财务 成本 数据查询 源数据层 信息集成度 数据依赖度 低 高 业务及管理系统分散 系统应用深入 基于NC等大型ERP系统 有专属核心业务系统 有统一信息标准 无企业级数据视图 高 CRM 预算 采购 销售 财务 生产 源数据层 信息集成度 数据依赖度 低 高 业务及管理系统分散 系统应用深入 基于NC等大型ERP系统 有专属核心业务系统 Excel、平面文件 简单MIS系统 有统一信息标准 无企业级数据视图 高 Excel Excel E