财务部主任岗位说明书.docVIP

岗位说明书 岗位名称：主任岗位定员：1岗位编号： 部门：财务部直接上级：副总经理直接下级：主管、专业会计 岗位目的（价值）： 为公司生产经营活动提供财务支持和监管，躲避风险、实现公司财产的保值、增值 和价值最大化。 工作职责： 职责一、计划与估算： 1、组织编制公司年度估算计划； 2、组织编制公司短、中、长期资本收支计划，并组织实施； 3、组织编制部门年度工作计划、估算，并组织实施； 4、审核部门员工工作计划，并监察实施。 职责二、制度建设： 1、执行公司财务制度，对执行中发现的问题实时反响，修订和完善财务制度； 2、组织编制部门工作职责、流程和岗位说明书，并监察实施。 职责三、平时工作: 1、核查和审核工作 （1）定期检查库存现金和现金会计编制的资今日报； （2）定期检查银行会计对各种票据的保留和记录情况； （3）定期检查银行会计对银行对帐单和融资资料的保留情况； （4）月末核查银行会计的银行余额调节表，督促实时办理未达帐项； （5）付款、挂账和报销手续的审核； （6）会计凭证的审核； （7）对外财务报表和税务报表的审核的审核； （8）对内财务报表的审核。 . 2、会计文档资料信息管理 （1）财税法规、政策，行业/同业公司等外部信息的收集与管理； （2）规范公司会计文档资料管理，定期抽查工作质量； （3）保证公司会计原始资料的完整性和连续性。 （4）融资管理 （5）组织收集、开