XX企业附件一：项目跟投方案（模板）.pdfVIP

XX XX 项目跟投方案（模板） 本方案适用《旭辉集团项目跟投管理制度》 1 跟投项目信息 1.1 项目基础信息 XX 2014-XX 地块位于 。北侧紧邻长塔路，东侧紧邻塔园路，地块周边 配套齐全，南侧紧邻南环西延线，预计年底通车 宗地名称 四至 规划用途 住宅/商办 土地面积 ㎡ 计容面积 ㎡ 容积率 建筑密度 % 绿地率 % 楼面地 元/平 产品类型 预估均 元/ ㎡ 预计收益 项目毛利率；项目 IRR 1.2 项目运营计划 1.2.1 项目经营计划： （经营计划将根据方案调整变化及更新，仅供参考） 资金 现金流 预计 分期 产品 开工 交付 清算 峰值 回正 均 一期 201X/X 201X/X 元/平 二期 地价支付节奏： 按土地出让合同，地价于 201X 年 X 月 X 日前付X 元，于 201X 年 X 月 X 日付清余款X 元 资金解决方案： 资金投入由旭辉、跟投员工（含杠杆）根据股权收益权比例投入 1.2.2 项目资金峰值： 项目资金峰值 X 亿元 1.2.3 股权收益权比例：收益权与股权比例对等 股权收益方 旭辉 员工（含杠杆） 跟投前 100% 0% 跟投后 90% 10% 1.3 项目合作方/前期融资简介及主要条款： 若无合作方/前期融资则删除本条；若有（意向）合作方则简要说明股权占比、融资 结构、融资方案等情况 1.4 预计项目层面的收益测算： （收益指标仅根据目前方案进行测算，后续将根据方案调整变化及更新，仅供参考） 项目净利率 项目 IRR 年自有资金投资回报率 项目整体 % % % 需说明以上收益测算是否含前期融资、开发贷款；若不包含，则视后续视具体情况而 定，若增加前期融资，相关财务数据会发生变化 2 跟投额度比例及分配 2.1 确定跟投额度与股权占比： 跟投总额（含杠杆）=项目资金峰值 X % （且不超过跟投前旭辉占股的30% ） 跟投资金（含杠杆）占项目公司的权益比例，按照实际投入资金占项目实际资金峰值的 比例确定  跟投资金（含杠杆）占项目公司的权益比例，按照实际投入资金占项目实际资金峰 值的比例确定 若项目实际资金峰值高于原有预期，则跟投部分实际出资占比减少， 须相应调减跟投部分的利润分配的比例；若项目实际资金峰值低于原有预期，须按 股权比例调整出资额度，在首次本金返还时优先无息返还给跟投员工超比例出资部 分 2.2 确定跟投包额度分配：见 表 2-1 跟投额度分配 表 2-1 跟投额度分配 个人额度范围（不含杠杆）单