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现金流量表 资产负债表 应收票据贴现利息支出 项 目 序号 支付给职工的工资 合 计 销项税额 进项税额 应交增值税 所得税 实际应缴纳各项税金合计 支付给职工的四金 支付给职工的其他福利费 金 额 管理费用中列支的税金 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 固定资产报废损失 收到投资分红或利润 处置固定资产收回的现金净额 处置无形资产收回的现金净额 处置其他长期资产收回的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计 收到的其他与投资活动有关的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 税率 可根据实际计提比率修改 计提的坏账准备 须根据实际税率修改 利息支出（不包括应收票据贴现利息支出） 不抵减利息收入 税率说明 其他各项税 待摊费用摊销 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 减：主营业务成本 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 减：营业费用 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 减：所得税 少数股东权益 加：年初未分配利润 其他转入 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 减：应付优先股股利 应付普通股股利 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 6、其他 单位：元 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动资产： 流动负债： 应付股利 其他应交款 长期投资： 长期负债： 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 递延税项： 少数股东权益 无形资产及其他资产： 未分配利润 会企01表 资 产 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付福利费 应交税金 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动资产合计 流动负债合计 长期股权投资 长期借款 应付债券 长期应付款 长期负债合计 负债总计 减：已归还投资 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 专项应付款 其他长期负债 递延税项贷项 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 固定资产原价 固定资产净值 减：累计折旧 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税款借项 管理费用 财务费用 主营业务税金及附加 其他 二、编制财务分析表所需数据录入 二、投资活动产生的现金流量： 一、编制现金流量表所需数据录入 在其他业务支出中列支的税金 分配股利所支付的现金 分配利润所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 计提坏账准备的比率 应付工资 利润及利润分配表 单位：元 项 目 行次 本年累计数 上年同期数 黄色部分可以改动 资 产 负 债 表 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 实收资本净额 所有者权益： 实收资本 一、主营业务收入 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 五、净利润（亏损以“－”号填列） 六、可供分配的利润 七、可供投资者分配的利润 提取任意盈余公积 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 补充资料： 项 目 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损