出纳日常工作内容.pdfVIP

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出纳日常工作内容 1、出纳员身处管理现金和使用现金的“前沿阵地”,负有直接的、 重要的现金管理职责。因此要按照国家有关现金管理和银行结算制度 的规定,办理现金收付和银行结算业务。认真贯彻落实国家财会制度 法规,集团公司及分公司财会制度的有关规定,负责银行账户管理相 关工作,掌握项目银行账户资金情况及内部账户资金情况。 2、负责财务专用章或支票名章的保管,实行公章与私章分开管理, 严禁公章与私章一人保管。在分公司财务章由出纳保管,人名章由财 务部部长保管。在项目上如果只有一个财务人员,财务章由财务人员 保管,人名章放项目

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