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出纳管理制度与流程
1.0 目的
通过制定出纳管理制度与流程，指导和规范出纳人员日常作业行为。
2.0范围
出纳工作人员。
3.0职责
出纳负责现金、银行存款的收支明细；收据、销售订单管理。
4.0规定
出纳工作目标；
出纳工作作风及态度。
4.1 出纳管理规定
4.1.1办理现金收付和银行结算业务
4.1.1.1现金
4.1.1.1.1营业款入账：营业收入存入指定的银行账户（该账户视同
现金库）
①核对现金：当日银行
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