ERP系统管理制度(00002).docxVIP

ERP系统管理制度 PAGE6 / NUMPAGES7 ERP系统管理制度 1 前言 1.1 目的 为保证ERP系统稳定正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、完整，达到资源有效共享，结合公司的实际，特制定本制度。 1.2 范围 本制度对以下运行管理方面加以明确： （1） 各部门（岗位）ERP职责及要求 （2） 系统管理 （3） 权限管理 （4） 检查与考核 （5） 奖励与处罚 本标准适用于公司内部ERP系统使用。 1.3生效时间 本制度自正式发布之日起生效，各相关部门按本制度执行。 2 各部门（岗位）ERP职责及要求 2.1 ERP职责及要求 岗位 职责描述 ERP管理员 负责ERP系统的业务管理工作。 公司ERP系统参数、单据性质及部分基础数据的设置及维护。 2.3 采购部ERP职责及要求 岗位 职责描述 对应ERP工作 及要求 主管 安排并检查本部门ERP工作。 审批采购相关单据。 工艺与采购共同制定BOM损耗率。 助理（内勤）采购部ERP的整体管理工作。 管理供应商信息。 从供应商接受发票，整理发票交财务挂账，为会计审核采购发票做准备。 计划员 根据客户销售订单等编制生产或采购计划。 采购/外协、生产计划 对各种研发类、新产品的物料进行询价，经过领导确认定出价格。 询价单 对批量生产需要的各种物料进行比议价，经过领导确认定出价格。 核价单 对各种情况下产生的请购单，对采购供应商、数量、单价、交期等信息进行维护，经主管审批完发放。 维护采购申请信息， 从采购申请单生成采购订单 采购订单管理及跟踪执行情况。 采购业务员 对下发的采购订单进行跟踪催货，到货送检，及时取得送货单，质检单，确认入库单。 采购变更 对已经有入库的采购订单的采购合同变更时，对采购订单也做相应的变更。 采购退货 进货单 已经进入库房，在生产使用过程中发现不良，退货的处理。 退货单 （红字外购入库单）录入后，审核自动生成红字采购发票 。 委外加工 计划员制单委外订单，采购委外负责人录入委外单价，审核委外订单，仓库根据委外订单自动生成的投料单，进行审核，并根据委外订单生成委外加工出库单，录入 委外加工超定额领料，根据委外加工入库单生成委外业务发票，并提醒财务审核。 委外发票 有财务审核后 录入预付款单、付款单。 2.4 库房ERP职责及要求 岗位 职责描述 对应ERP工作 及要求 主管 安排并检查本部门ERP工作。 书面审批异常数量调整单、报废领料单。 库管员 料件仓库间的调拨。 调拨单 从库房调拨到办事处仓库，由办事处仓管审核入库单后跟总部仓库管理员确认。 审核采购入库单、销售出库单。审核厂内发退料单（外购入库红字）、委外退料单（委外出库红字）。 审核厂内委外出库单、委外退料补料单、生产领料单、厂内生产退料料单。 审核工厂发货的销售出库，其他出库单等相关单据。 质检员检验完到货的物料后，通知库管员点数并入库，审核入库单。 在生产过程中发现物料不良，车间将物料退回不合格品库房， 由对应业务员录入退货单，库管员点退货数量，审核退货单。 生产成品后入库后审核成品入库单 审核销售退货单 根据质检工程师对客户退给销售的产品判定结果，点数入库。 审核销售退货单 对公司需报废的物料的账务处理。 审核报废退料单。 2.4研发部ERP职责及要求 岗位 职责描述 对应ERP工作 及要求 主管 安排并检查本部门ERP工作。 审核BOM相关单据。 标准化 根据设计师新加材料的需求，本着公司优化资源，方便生产、维修、采购的 方向，综合平衡是否新增品号，如需，则可发布新物料，并保证数据库物料编号、名称、规格等相关属性的标准化。 确保物料编码相关属性的规范 新增录入产品BOM清单。 BOM变更，有以下几种情况： BOM与生产实际不符、工艺路线从外购改自制、工艺路线从自制改外购、材料定额增加、材料定额减少。 BOM变更 可由生产班组长 申请 生产 生产计划内生产任务单的新增、下达、确认，已经下推生成的领料， 生产计划内领料的报废退回补料单的新增。 成品入库，录入成品入库单。 2.6财务部ERP职责及要求 应收模块：财务业务人审核销售发票 、 录入预收款单、收款单。 办事处财务根据对应的客户做收款，选择对应好销售发票进行新增收款单，并告知公司财务审核。 办事处核销未核销的单据（收款、预收、收款退款、销售发票） 公司财务确认收款并审核对应收款单、预收单。 应