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主账出纳的岗位职责 主账出纳的岗位职责 1.负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核。 2.审核、核对和管理公司各类发票、单据等。 3.负责每月税务申报工作，编制各种国税和地税报表。 4.负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。 5.负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证。 6.负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等科目的管理。 7.负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、 分类归档整理。 8. 负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据。 9.负责商品购进、收发、结存明细核算。 10.负责管理和监督出纳人员的工作。 11.协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程。 12.完成领导交办的其他工作。 任职要求： 1、财会、金融类相关专业本科及以上学历，持有会计证; 2、2年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先; 3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守; 4、思路清晰，考虑问题细致;有较强的组织、控制能力，较强的沟通协调能力; 5、熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先; 6、有良好的职业道德和职业操守，良好的团队合作意识、服务意识、管理意识; 7、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑。 出纳员三字经 出纳员，很关键;静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱;情绪好，态度谦。 取现金，当面点;高警惕，出安全。 收现金，点两遍;辨真假，免赔款。 支现金，先审单;内容全，要会签。 收单据，要规范;不合规，担风险。 账外账，甭保管;违法纪，又罚款。 出纳人员的岗位职责 1.协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平 2.根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准3.根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况 4.组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报 5.监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制. 出纳工作职责(全面版)： 一、办理银行存款和现金领龋 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 A现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章、多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支、 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 B 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 C报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。 出纳岗位的职责一般包括： (1)办理现金收付和结算业务; (2)登记现金和银行存款日记账; (3)保管库存现金和各种有价证券; (4)保管有关印章、空白收据和空白支票。 出纳岗位职责1 职责一：负责管理的工作 任务一： 协助财务经理、 主管会计做好资金管理工作， 加速资金周转， 确保资金安全。 任务二：协助财务经理、主管会计做好子公司