中国华电集团SAP财务核算系统升级推广项目_上线后第一次月结（淖毛湖风电）_V1.0_20210508.docVIP

月结报告 中国华电集团有限公司ERP 核算系统改造升级推广项目上线 中国华电集团有限公司 版本 1.0 2021/05/08 PAGE 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 4806 1 财务模块改造升级上线月结总体情况 1 3311 2 ERP系统月结内容 1 25685 3 确认人签字 2 PAGE 2 财务模块改造升级上线月结总体情况 新疆华电淖毛湖风电有限责任公司SAP财务模块改造升级实施项目自2021年02月底开展以来，经过关键用户与南自实施顾问的共同努力，项目整体进展顺利，已经完成如下工作： 1.完成测试环境系统的搭建与测试并传输至生产环境； 2.系统静态数据收集并导入完成，包括成本中心、利润中心、供应商主数据、客户主数据、银行及银行账户、借款业务伙伴主数据； 3.动态数据收集整理及初始化完成，包括借款合同、固定资产、科目余额； 4.用户账号注册及权限角色配置； 5.关键用户集中培训及考核； 6.财务模块上线切换并运行； 7.完成上线后补单及首月月结等。 本次月结工作总体情况良好。在厂领导支持下，各业务部门负责人员众志成城、加班加点，仔细核对每一笔数据，在既定的时间内高质量地、成功地完成了第一次月结工作。从上线后系统正式使用以来，新疆华电淖毛湖风电有限责任公司的财务、业务部门积极的在ERP录入大量的正式单据，系统一直运行良好，达到了本次财务模块改造项目的既定目标，更是为ERP全模块的后续改造打下了坚实的基础. ERP系统月结内容 本次ERP月结财务人员执行了以下步骤的相关操作，完成了月结工作： 1. 物料账开账——将MM模块的账期转入到下个月份 2.维护财务记账期间——在月初结上月账的时间，可以同时录入本月凭证 3.检查本月所有业务已处理完毕 4. 月末清账——进行往来单位清账 5. 资产月结——计提资产折旧 6. 计提利息——计提借款合同当月财务费用 7.月末货到票未到，暂估入账——针对物资已入库，月末发票未到的情况，财务暂估入账，次月冲销 8. 维护项目结算规则、项目结算——对于实施了项目管理的单位，每月月末都需要将项目成本进行结转 9.运行财务报表——出具当月快报月报 功能模块 ERP对象 系统输出 FICO 财务凭证数量（自上线后） （ ）张 确认人签字 客户财务负责人 :__________ 日期：________年____月_ _日 客户项目经理 :__________ 日期：________年____月_ _日 南自项目经理 :__________ 日期：________年____月_ _日