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2016年*****收支计划表
业务团队：A组 单位：元 汇率：
项 目 4月 周 计划 合计 备注 打印选项
第一周
7.1-7.9 第二周
7.10-7.16 第三周
7.17-7.23 第四周
7.24-7.31
一、销售订单（订单数） 100.00 0 0 1,000.00 1,100.00
客户A 100.00 已收定金
客户B 1,000.00 已收定金
销售目标 2,000.00
完成比率（%） 0 0 0 0 55.00%
二、 销售收入(实际出货) 0 100.00 0 80.00 180.00 *
1 100.00
2 80.00
….
三、经营收款 25.00 0 75.00 0 100.00 *
(一)、销售收款 销售收款 25.00 0 75.00 0 0 *
客户1 25.00 全款
客户2 75.00 定金
销售回款率（%） 0 0 0 0 55.56% 收款占销售比率 * 用于衡量企业的经营能力
(二)、其他收款（样品费等） 0 *
四、主营业务成本 0 80.00 0 50.00 130.00 对应销售收入结转成本
1 80.00
2 50.00
五、经营用款 0 0 110.00 0 110.00 *
(一)、费用性现金流出 财务填写 *
1、人事费用 0 0 0 0 0 财务填写 *
① 工资 0 财务填写
② 奖金 0 财务填写
③ 社保金 0 财务填写
2、办公室及资产费用 0 0 0 0 0 财务填写 *
① 办公室租金分摊 0 财务填写
② 水电费分摊 0 财务填写
③ 物业费分摊 0 财务填写
④ 通讯费 0 财务填写
⑤ 办公用品 0 财务填写
⑥ 折旧费 0 财务填写
⑦ 其他 0 财务填写
3、业务费用 0 0 110.00 110.00 *
① 国内差旅费 0 0
② 市内交通费 0
③ 业务招待费 10.00 10.00
④ FOB费 0
⑤ 运费（拖车费） 20.00 20.00
⑥ 快递费 30.00 30.00
⑦ 报关费 50.00 50.00
⑧ 其他（SKYPE 充值） 1.00 1.00
六、净利
净利=G11-G22-G25 -60.00
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