采购管理办法.docVIP

精选可编辑版 精选可编辑版 . . 精选可编辑版 . 采购管理办法 （拟稿） 精选可编辑版 精选可编辑版 . . 精选可编辑版 . 目录 第一章 总则 5 TOC \o 1-3 \h \z \u 第二章 采购总体要求 3 （一）采购要求 3 （二）采购申请 3 （三）子公司及部门自行采购权限 4 （四）询价、比价、议价 4 （五）合同签订 5 （六）采购经办人行为规范 5 第三章 采购计划流程管理 6 （一）管理范围 6 （二）相关程序及业务流程 6 第四章 采购作业控制管理 6 （一）管理范围 6 （二）相关程序及业务流程 7 第五章 大宗物资和设备采购管理 8 （一）管理范围 8 （二）采购程序 8 （三）评审机构 9 （四）相关要求 9 第六章 采购合同管理 10 （一）管理范围 10 （二）相关程序及业务流程 10 第七章 采购验收管理 11 （一）管理范围 11 （二）相关程序及业务流程 12 （三）质量验收标准 12 第八章 采购报销管理 14 （一）管理范围 14 （二）相关程序及业务流程 15 第九章 供应商信息管理 16 精选可编辑版 精选可编辑版 . . 精选可编辑版 . （一）管理范围 16 （二）相关程序及业务流程 16 第十章 附则 17 精选可编辑版 精选可编辑版 . . 精选可编辑版 . 第一章 总则 第一条 为加强集团公司及子公司各项采购活动的管理和控 制，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于集团公司及子公司下列物品的采 购： 固定资产：房屋及建筑物，机器、机械和其他生产设备，生产经营有关的器具、家具、工具，大型游乐设备，电子设备和运输工具等。 存货：商品、包装物、委托代销商品和各种工程材料等。 低值易耗品：日常办公用品、低值易耗物资材料等 第三条 采购活动的执行部门 公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门 负责执行，原则上采取“管理使用与部门职责对应”。具体规定为： 综合部：负责固定资产、办公用品、低值易耗品的采购。 工程物业部：负责工程物料、工程维修工具、器具等采购。 市场部：负责营销推广、广告宣传产品采购。 营运服务部：负责运营服务、票务、讲解、演艺道具及场馆设施等采购。 旅游招商部：负责商品及包装物、委托代销商品、货架、招商活动宣传项目等与招商活动有直接关系的采购。 精选可编辑版 精选可编辑版 . . 精选可编辑版 . 第四条 采购部门及采购人员行为规范。采购员应根据《采 购人员廉洁自律协议》（附件8）要求，尽职尽责；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，依照公司相关管理制度进行处罚并承担相应责任。 第五条 本管理办法主要指采购计划管理、采购作业管理、 采购合同管理、采购入库和付款、供应商信息管理等几个重大方面。 第二章 采购计划管理 第六条 为了明确采购计划编制、审核、执行及反馈的管理要求与操作规范，制定满足正常营运需要的采购计划，指导具体采购工作。 第七条 采购要求 1、采购实行计划管理、专人负责，采购员根据经营指标制定《采购计划审批单》(附件1)，经领导批准后实施。 2、采购计划要根据市场实际制定，坚持量出为入，以销定购的原则；防止积压，避免断档，做到快进快出，加快资金周转。 3、了解掌握市场信息，选择质优价廉、有特色的商品；确保品质达标，满足多层次消费需求。 第八条 采购申请 1、采购员根据生产或经营的实际需要于5日前提交《采购计划审批单》(附件1)，要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。 精选可编辑版 精选可编辑版 . . 精选可编辑版 . 2、 紧急采购时，由采购申请人在采购计划审批单上注明“紧急采购”字样，可先行采购，在报销之前完善签字手续。 3、若撤销采购，采购需求人员应立即通知采购员，以免造成不必要的损失。 4、各审核环节对采购申请提出议异者，应及时将意见反馈给采购申请相关人员。 第九条 相关程序及业务流程 步 骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 审核 审批 采购计划编审 每月20-25日 各需求部门负责人及相关人员 完成下月《采购计划审批表》编制。（详见附表1） 部门负责人 采购计划审批 每月30日前 按照规定流程及权限进行采购审批。 申请部门 部门负责人 　 财务部 财务负责人 分管领导 分管副总 财务总监 财务总监 采购金额＞2000元；≤20000元 总经理 采购金额＞20000元；≤40000元 主要领导 采购金额＞40000元 党工委班子 资金计划编审 每月30日前 综合管理部采购员 按未结款情况提交下月预计付款需求。 综合管理部 　/ 财