山河药辅：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告.docxVIP

二零二二年七月 证券代码：300452 证券简称： 山河药辅 公告编号： 2022-028 安徽山河药用辅料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“山河药辅”、“公司”)结合市 场需求分析及行业发展趋势研判，计划进一步扩大部分产品产能，加大新技术、 新产品研发， 持续巩固提升公司核心竞争力。为此， 公司拟向不特定对象发行可 转换公司债券(以下简称“可转债”)。公司对本次向不特定对象发行可转债(以 下简称“本次发行”)募集资金运用的必要性和可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 32,000.00 万元(含发行费用)，扣除 发行费用后将投资于新型药用辅料系列生产基地一期项目、合肥研发中心及生产 基地项目以及用于补充流动资金，具体如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 新型药用辅料系列生产基地一期项目 33,500.00 21,000.00 2 合肥研发中心及生产基地项目 29,040.00 8,000.00 3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 合计 65,540.00 32,000.00 如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后) 少于拟投入募集资金总额， 公 司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资