食品股份有限公司办事处财务管理规章制度汇编.docxVIP

XX食品股份办事处财务治理制度（20xx 年） （8）定期协同办事处会计盘点库存，盘点结果以书面形式上 报公司财务部和办事处主任。 （9）对收货单、发货单、退货单、收发存表按月装订成册， 平安保管，年末归档。 （10）对办事处仓库治理工作或者其他财务工作中出现的问 题提出建议和措施，并及时上报有关领导。 第三章货币资金治理规定 为适应办事处业务进展的需要，降低经营治理存在的风险， 防范资金治理存在的隐患，特规定如下： 一取消收取客户现金业务的操作模式 局部真空办事处除去有超市营业员收取散熟现金货款上交 办事处的形式以外，办事处再有其他销售方式不得直接发生涉及 现金交易，可由其他转帐方式替代。 1办事处辖属的二批代理商、以及除去商超以外的有固定往 来业务的个人客户，可要求对方将预付款存入办事处货款专用账 户，或者采纳卡卡转账等银行业务，不得直接结算现金。 2局部商超客户，结算货款时要求对方以支票、汇票、电汇 等转账形式支付，不得直接结算现金。 3临时的福利客户，洽谈业务时提早和客户商谈好货款结算 方式，不得直接结算现金。 4冻品办事处业务发生额较大，货款必须以银行业务结算， 严禁结算现金。 以上规定，办事处人员严格执行，如有违反对当事人处以1000.00元以上罚款，办事处主任处以500.00元以上罚款。假设 因违反以上规定造成货款损失的，当事人除承当罚款外并全额承 担损失。 二办