SAP操作手册财务_利润中心内部银行V10.docx

财务——内部银行 编制： 刘彬 页码： 1 - 财务——内部银行 编制： 刘彬 页码： 2 - 2 - 第二部分 SAP操作 第三章 财务 利润中心内部银行系统 内容说明：本章节主要讲述SAP系统利润中心模块内部银行帐部分：与现金和银行存款相关的会计凭证录入，创建/查看/冲销内部银行局部凭证，相关报表查询。 本节目录 TOC \o 1-3 \h \z \u （一）简介 - 2 - （二）名词解释 - 2 - （三）操作步骤及说明 - 2 - 3．1、与现金和银行存款相关凭证录入 - 2 - 3．2、利润中心局部凭证创建 - 5 - 3．3、利润中心局部凭证查看 - 8 - 3．4、利润中心局部凭证冲销 - 9 - 3．5、利润中心局部凭证批量导入 - 11 - （四）报表查询 - 15 - 4．1、化肥公司内部银行肥种汇总查询报表 - 15 - 4．2、化肥公司内部银行肥种明细查询报表 - 19 - （一）简介 1、在现有凭证（凭证类型、参考码3等）录入不变的前提下，选择输入现金和银行存款科目行项目中的利润中心。 2、当时无法确定肥种的收、付款，事后通过利润中心局部凭证手工进行确认。 （二）名词解释 1、现金和银行存款：科目编号范围在1010000000～1019999999现金科目、1020000000～1029999999银行存款科目，不包括在途资金科目（除海外澳门与敦尚由于融资付款，使用的1090702000在途资金美元外），以及现金等价物应收承兑汇票据1210101000、1210201000科目。 2、利润中心：现金和银行存款科目使用的利润中心为肥种明细分类。利润中心组汇总两个层级分别对应肥种第二层分类与第三层分类。 3、利润中心局部凭证：专为内部银行记帐使用的手工凭证。局部凭证记帐不影响对外财务帐，只对内部银行资金成本利息计算起作用。 4、起息日期：资金开始计息的日期。起息日调整不可调整以往月份资金利息结果。 5、到期日：票据开始计算资金利息日期。 （三）操作步骤及说明 3．1、与现金和银行存款相关凭证录入 3．1．1、操作路径 SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐 3．1．2、事务代码 F-02 - 一般过帐 、FB50 - 输入总帐科目凭证、F-04 - 过帐并清帐 3．1．3、使用范围 涉及时现金或银行存款进行收付款时地会计记帐。 3．1．4、系统画面 用F-02记帐举例： 双击进入下一画面：现金或银存行项目 字段 类型 描述/操作 凭证类型 必输 与现金或银存相关凭证“SK”，上拔款凭证“SU”，代分公司付凭证“SM”，其它凭证：“SA”、“ZZ”。维持现有凭证类型输入方法。 利润中心 必输 现金或银存相关凭证行项目标记利润中心区分物料分类，利润中心清单见图1-1。 起息日 必输 开始计算利息日期。起息日不得早于记帐月份。 图1-1 应收银承票据行项目： 回车进入下一画面 回车进入下一画面 进入下一画面 进入下一画面 输入票据利润中心 输入票据利润中心 字段 类型 描述/操作 凭证类型 必输 与现金或银存相关凭证“SK”，上拔款凭证“SU”，代分公司付凭证“SM”，其它凭证：“SA”、“ZZ”。维持现有凭证类型输入方法。 利润中心 必输 现金或银存相关凭证行项目标记利润中心区分物料分类，利润中心清单见图1-1。 到期日 必输 票据开始计算资金成本利息日期。 3．2、利润中心局部凭证创建 3．2．1、操作路径 SAP 菜单→会计核算→财务会计→特殊功能分类帐→实际过帐→局部凭证→GB01 - 输入 3．2．2、事务代码 GB01 3．2．3、使用范围 收付款时无法确定物料分类，或一笔收付款对应多种物料分类。会计计帐时录入公共利润中心（FERT-IN），需要通过手工凭证，对资金流公共部分区分物料分类。 3．2．4、系统画面双击进入下一画面： 进入下一画面 进入下一画面 字段 类型 描述/操作 公司代码 必输 凭证类型 必输 “Z0”内部银行行凭证 版本 必输 选择版本“2” 记帐日期 必输 输入更新帐务的记帐日期 换算日期 可选 若为业务金额若为外币，可选择汇率折旧日期 特别期间 可选 记帐在13～16期间时,需要输入特别期间值 交易货币 必输 输入凭证交易货币币种，默认币种“RMB” 指定目标分类帐 必选 输入“Z8”内部银行及利润中心分类帐 用户表 必输 输入ZPCAA 进入下一画面 进入下一画面 字段 类型 描述/操作 TC中金额 必输 凭证货币金额，借+ 、贷