财务费用支出统计分析管理表.xlsxVIP

开始日期 截止日期 支出金额 累计支出 财务费用支出统计分析管理表 2022-1-1 2022-7-31 20,500.00 35,100.00 14600 部门 支出金额 序号 日期 项目 摘要 支出金额 支出账户 支出部门 经办人 核对 备注 支出账户 总经办 8,500.00 1 2022年1月1日 项目001 xxx 5,000.00 支付宝 总经办 xxx ☑ 微信 7,000.00 行政部 4,800.00 2 2022年2月1日 项目002 xxx 2,000.00 微信 行政部 xxx ☑ 支付宝 8,500.00 市场部 6,500.00 3 2022年3月1日 项目003 xxx 4,500.00 现金 市场部 xxx ☑ 现金 9,300.00 技术部 3,800.00 4 2022年4月1日 项目004 xxx 2,000.00 现金 技术部 xxx ☑ 银行卡1 3,800.00 销售部 7,000.00 5 2022年5月1日 项目005 xxx 2,000.00 微信 销售部 xxx ☑