费用报销单-表格.docxVIP

费 用 报 销 单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 用 途 金 额（元） 。 备 注 部 总 经 理 审 核 门 经 理 审 核 合 计 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 元 出纳 复核 报销 借 款 审 批 单 年 月 日 附件共 张 借款金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥ 部门经理审核 注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过需总经理审批。 出纳 复核 借款人 差 旅 费 报 销 单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 名 姓 名 职 别 出差事由 。 部门会计签批 部门经理审核 出差起止日期自 日