034-00出纳岗位职责.docxVIP

出纳岗位职责 文件编码 KQ-JGC034/00 COPY No. 相关签字（以下签名表示您对该文件已审阅并同意批准） 起草人 审核人 批准人 起草日期 年 月曰 审核日期 年 月曰 批准日期 年 月曰 颁发部门 质量管理部 颁发日期 年 月日 生效日期 年 月曰 分发部门： 物供 部[] 生产技 术部[] QC 组[] 质量管 理部[] 销售 部[] QA 组[] 综合管 理部[] 设备动 力部[] 财务 部[] 非氯消毒 剂（液体） /杀虫剂 （液体）/透皮溶液剂车间[] 最终灭菌小容量注射剂/最终灭菌大容量非静脉注射剂/口服溶液剂车间[] 滴 耳 剂 / 软 膏 剂 车 间[] 中药提取车间[] 粉剂 /预混剂 车间[] 滴眼剂 车间[] 片剂/ 颗粒剂 / 胶囊剂车间[] 散齐（J 车 间[] 1目的 明确出纳的职责，加强现金管理。 2 范围 本规程适用于财务部出纳。 3直接上级 财务部经理4内容 1主要职责及时提取现金，保证公司经营活动的正常需要。 按库存现金限额控制现金存量，超过限额部份及时送存银行。 L3不预支现金，不以白条报销入帐、建帐。 按规定设置并及时登记现金日记和银行存款日记帐。 每日根据现金日记帐核对库存现金，保证帐实相符。 严格支票管理制度，支票领用须经总经理或其授权代表签字后，方能生效。 定期核对银行帐目，编制银行存款余额调节表，对未达帐及时查对并处理。 审核原始凭证，并据以编制收付凭证。。 4.1. 9定期将日记帐与总帐核对相符。 4. 2任职经验及基本要求4. 2.1应具有高中或以上学历，具有一定的财务管理经验。 能熟练掌握常用的、简单的财务管理软件。 4.2. 3具有较强的平安意识，能保守公司的财务机密。 4. 2. 4责任心强，具有较强的沟通、协调能力。