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现 金 流 量 表 年至 年 金额单位：千元 金 额 项 目 年 年 年 年年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 净 利 折 旧 现 营业收入资金额 营 金 应付帐款增加额（减少额） 应付票据增加额（减少额） 其他应付款项增加额（减少额） 来 源 小 计 应收帐款增加额（减少额） 应收帐款增加额（减少额） 业 现 其他应付款项增加额（减少额） 存货增加额（减少额） 金 用 途 小 计 营 业 现 金 净 额 现金增加 现 长期借款增加额 短期借款增加额 金 出售固定资产 非 来 源 小 计 资本支出 营 现 现金股息 现 长期借款增加额 短期借款增加额 金 对附属或关系企业投资或垫款 用 业 途 途 非 营 业 现 金 净 额 现 金 及银行存款增加额（净减少额）