Excel应用实例教程第5篇--财务篇.pptVIP

任务4 显示“本量利分析”方案 设定了各种模拟方案后，我们就可以随时察看模拟的结果。 Page * . （1）在“方案”列表框中，选定要显示的方案。 （2）单击【显示】按钮，选定方案中可变单元格的值将出现在工作表的可变单元格中，同时工作表重新计算，以反映模拟的结果。 Page * . 任务5 建立“本量利分析”方案摘要报告 （1）单击【方案管理器】中的【摘要】按钮，打开【方案摘要】对话框。 Page * . （2）在【方案摘要】对话框中选择“结果类型”为“方案摘要”。在“结果单元格”框中，通过选定单元格或键入单元格引用来指定每个方案中重要的单元格。 Page * . （3）单击【确定】按钮，生成“本量利”分析方法摘要。 （4）将新生成的“方案摘要”工作表重命名为“本量利分析方案摘要” Page * . 5.2.5 项目小结 本项目通过制作“本量利分析”，主要介绍了工作簿的创建、工作表重命名、构造方案分析模型、公式的使用。 在此基础上，利用方案管理器建立方案、显示方案即生成方案摘要，从而为公司的生产和销售提供决策方案。 Page * . 5.2.6 拓展项目 1.制作商品销售毛利分析模型（其中：毛利=进货成本*加价百分比*销售数量-销售费用）。 2.利用上面的商品销售毛利分析模型制作商品销售毛利方案摘要。 Page * . 5.3 项目15 制作资产负债表 5.3.1 项目背景 资产负债表是反映企业一定时间内全部资产、负债和所有者权益情况的会计报表。 Page * . 第5篇 财务篇 Page * . 项目13 制作公司投资决策分析 5.1 项目14 制作本量利分析 5.2 项目15 制作资产负债表 5.3 Page * . 5.1 项目13 制作公司投资决策分析 5.1.1 项目背景 财务部门在对投资项目的贷款分析时，可利用Excel的函数来预算项目的投资期、偿还金额等指标。 本项目通过制作“公司投资决策分析”来介绍Excel模拟运算表在财务预算和分析方面的应用。 Page * . Excel模拟运算表工具是一种只需一步操作就能计算出所有变化的模拟分析工具。 它可以显示公式中某些值的变化对计算结果的影响，为同时求解某一运算中所有可能的变化值组合提供了捷径。 Page * . 并且，模拟运算表还可以将所有不同的计算结果同时显示在工作表中，便于查看和比较。 Excel有两种类型的模拟运算表：单变量模拟运算表和双变量模拟运算表。 Page * . 5.1.2 项目效果 Page * . 图5-1 投资贷款分析表 Page * . 5.1.3 知识与技能 ●工作簿的创建 ●工作表重命名 ●公式的使用 ●函数PMT的使用 ●模拟运算表 ●工作表格式化 Page * . 5.1.4 解决方案 任务1 创建工作簿，重命名工作表 （1）启动Excel 2003，新建一个空白工作簿。 （2）将创建的工作薄以“公司投资决策分析”为名保存。 （3）将“公司投资决策分析”工作簿中的Sheet1工作表重命名为“投资贷款分析表”。 Page * . 任务2 创建“投资贷款分析表”结构 本案例中针对公司需要购进一批设备，需要资金100万元，现需向银行贷款部分资金，年利率假设为5.9%，采取每月等额还款的方式。 Page * . 现需要分析不同贷款数额（90万、80万、70万、60万、50万以及40万），不同还款期限（5年、10年、15年及20年）下对应的每月应还贷款金额。 Page * . （1）输入贷款分析的基本数据。 （2）计算“总还款期数”。 ①选中C6单元格。 ②输入公式“=C4*C5”。 ③按【Enter】键确认，计算出“总还款期数”。 Page * . 任务3 计算“每月偿还金额” （1）选中C7单元格。 （2）输入公式“=PMT(C3/12,C6,C2)” （3）按【Enter】键，计算出给定条件下的“每月偿还金额”。 Page * . 任务4 计算不同“贷款金额”和不同“总还款期数”的“每月偿还金额” 这里，设定贷款数额分别为90万、80万、70万、60万、50万以及40万，还款期限分别为5年、10年、15年及20年。 Page * . （1）创建贷款分析的框架。 （2）计算“每月偿还金额”。 ①选中B10单元格。 ②插入PMT函数，设置函数参数。 ③选中B10:F16单元格区域。 Page * . ④选择【数据】菜单中的【模拟运算表】命令，打开【模拟运算表】对话框，并将“输入引用行的单元格”设置为“$C$6”，“输入引用列的单元格”设置为“$C$2”。 ⑤单击【确定】按钮，计算