会计电算化岗位职责.docxVIP

会计电算化岗位职责 会计电算化岗位职责1 1、负责各部门日常财务报销及各种收支业务; 2、负责编制资金日报表;负责执行资金调拨计划;完成日常资金盘点及安全管理; 3、负责银行业务往来、银行付款复核;银行、现金日记账的凭证编制;银行对账单的核对;编制银行余额调节表; 4、负责完成出纳相关报表;负责公司财产登记、折旧计提，保证账目清晰; 5、负责银行票据的购买、保管、使用; 6、及时核对现金、银行日记账，日清月结. 会计电算化岗位职责2 1：处理银行记账，收付款处理。 2：所有现金业务，清点营业款。 3：银行日报表以及现金日报表。 4：备用金管理。 会计电算化岗位职责3 1、银行流水导出，定期核对