可行性研究报告附表--含公式.xlsVIP

敏感分析表 资产负债 财务计划现金流量 现金流量（资本金） 还本付息表 现金流量表（全部资金） ；利润与利润分配表 8-2折旧摊销 8-3工资福利 8-1燃料动力 原材料 成本费用8 收入税金 投资与资金筹措 流动资金估算 土建、设备 投资估算表（形成资产法） 部分汇总表（表二甲） 汇率 生产列1 生产列11 生产列15 生产列16 生产列17 生产列19 生产列2 生产列20 生产列3 生产列4 生产列5 生产列6 生产列7 生产列8 生产列9 生产期 生产期1 生产期11 生产期15 生产期16 生产期17 生产期19 生产期2 生产期20 生产期3 生产期4 生产期5 生产期6 生产期7 生产期8 生产期9 备注 流动资产 存货 流动负债 流动资金借款 财务净现值 净现值 内部收益率 序号 合计 1.1.1 1.1.2 1.1.3 表4 1.1.4 其它 项目 建设期 总投资 建设投资 建设期利息 项目资本金 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 经营期 平均 营业收入 补贴收入 营业税金及附加 增值税 消费税 城市维护建设税 教育费附加 进项税额 总 成 本 费 用 估 算 表 外购原材料费 外购燃料及动力费 工资及福利费 修理费 其他费用 折旧费 摊销费 利息支出 其中：可变成本 固定成本 外 购 燃 料 和 动 力 费 估 算 动力费 水费 数量（万吨） 电 数量（万度） 外购燃料及动力费合计 外购燃料及动力进项税额合计 折 旧 摊 销 估 算 表 固定资产折旧 原值 当期折旧费 净值 无形资产摊销 当期摊销费 说明：本项目的固定资产都视同房屋、建筑物 本项目参照《建设项目经济评价方方法与参数》中有关折旧参数的规定， 工 资 及 福 利 费 估 算 表 工人 人数 人均年工资 工资额 工资总额(1+2+3) 福利费 合计(4+5) 利 润 与 利 润 分 配 表 总成本费用 弥补以前年度亏损 所得税 净利润 期初未分配利润 提取法定盈余公积 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 各投资方利润分配 注:法定盈余金按净利润的10％计提 正常经营年平均指标： 投资利润率： 投资利税率： 借款 期初借款余额 当期还本付息 其中：还本 付息 期末借款余额 可还款资金来源 折旧 摊销 未分配利润 计算指标 利息备付率 偿债备付率 项 目 投 资 现 金 流 量 表 现金流入 回收固定资产余值 回收流动资金 土地摊余价值 现金流出 流动资金 经营成本 维持运营投资 累计所得税前净现金流量 调整所得税 累计所得税后净现金流量 项目投资财务内部收益率（所得税前） 项目投资财务内部收益率（所得税后） 投资回收期 项 目 资 本 金 现 金 流 量 表 借款本金偿还 借款利息支付 净现金流量(1-2) 财 务 计 划 现 金 流 量 表 计算期 增值税销项税额 其他流入 1.2.1 1.2.2 增值税进项税额 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 其他流出 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3.1.1 项目资本金投入 3.1.2 建设投资借款 3.1.3 3.1.4 债券 3.1.5 短期借款 3.1.6 3.2.1 各种利息支出 3.2.2 偿还债务本金 3.2.3 应付利润（股利分配） 3.2.4 累计盈余资金 表14 财务内部收益率敏感性分析表(动态分析) 财务净现值（万元） 投资回收期（年） 变动区间 内部收益率（税后） 财务净现值（税后） 收益率 敏感度系数 回收期 其他收入 销售利润率： 平均数 流动资金估算表 周转天数 周转次数 生产期 应收帐款 原材料 燃料动力 在产品 产成品 现金 应付帐款 进项税 销项税 表5 单位：万元 表7 表8 表8—3 表8—2 表8—1 表9 表10 表11 表12 表13 销项税 增值税 城市建设维护税 教育费附加 销售税金 销售收入 营业收入 税金及附加 利润总额 所得税 现金流入 现金流出 净现金流量 累计 建设投资 经营成本 营业收入 盈亏平衡点(BEP1) BEP2 流动资金增加额 铺底流动资金 流动资金借款 合计 资本金财务内部收益率(%)= 计算指标: