【库房管理办法】库房摆放管理要求.pdf

精品资料欢迎阅读 【库房管理办法】库房摆放管理要求 库房管理办法 第一章 总 则 第一条 目的 为了加强库房管 理，保证库房规范、高效、有序运作，保证公司财产物资安全，减少 不良、呆滞物资损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物资的要 求， 特制定本办法。 第二条 适用范围 本制度适用于项目公司。 第三条 术语与定义 库房：项目公司用于存放日常生产经营所需 物资的房屋。主要用于存放怕雨雪、怕风日，要求保管条件比较好的 物资。 库区：存放物资的区域，通常分为油品区、轮胎区、备品备件区、 废品区、等其他物资区。 第四条 职责 1. 项目公司总经理负责监督库房管理工作。 2. 库房管理员负责库房物资的入库、保管、出库、盘点等物资 管理工作并对物资入库、领用、借用做好记录工作； 负责库房的卫生与安全工作。 3. 项目公司财务部负责对库房财产的监督工作。 第二章 物资的入库管理 第五条 物资的入库管理 1. 项目公 司库房管理员根据运营管理部门负责人审核无误的 《物资清单》， 办 理物资入库手续。入库时库房管理员负责清点实物数量，进行质量验 收，同时要关注物资的价格、规格、型号、数量是否与物资清单一致， 1 精品资料欢迎阅读 货物名称及编号是否统一，项目负责人指定人员在场督办，如有异常， 应及时通知经办人员改正， 否则拒绝入库。 2. 物资入库后，库房管理员应在实物上贴上标明物资编码、名 称、规格型号、批次的标签。 3. 库房管理员根据核对无误的采购订单关联开具《入库单》，《入 库单》一式三联，第一联库房留存，第二联、第三联交由经办人存档 和报销使用。 4. 库房管理员负责编制、打印、填写入库日、周、月报表，并 在每月底与项目会计核对。 5. 禁止虚开无实物的入库单。（入库流程图详见图一） 第三章 物资的出库管理 第六条 物资的出库管理 1. 使用部门或使用个人 领用物资时，领用人填写《物资领用审批单》附件一 （此单据由项 目公司自行按照模板打印使用），并经领用部门相关负责人审批后交 库房管理员； 库房管理员依据《物资领用审批单》和实际出库物资填写《出库单》， 注明领用部门或领用人、领用物资名称、型号等； 领用维修配件可由维修组开具的《维修配件领用单》经维修工、司机 签字确认后交库房管理员，库房管理员依据《维修配件领用单》和实 际出库物资填写《物资出库单》，注明领用物资编号、名称、规格、 型号、数量等。《物资出库单》必须由库房管理员与领用人共同签字 后方可出库。项目负责人指定人员在场督办，字据不清或被涂改的， 有权拒绝发放物资。维修配件领用单详见附件二 2. 《出库单》上的 2 精品资料欢迎阅读 物资编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常， 应及 时通知经办人员改正，否则拒绝出库。 3. 如因业务急需放行的物资，可采取紧急放行措施，但事后必 须在 N+1 天内补办各项手续。 4. 库房管理员每天记帐，编制物资领用明细表，核对出库单与 物资进出库管理台帐，出库单一式三联，一联库房留存、一联送交领 用人员、一联送交项目会计，出库单上反映数量、采购进价。（出库 流程图详见图二）第七条 物资的退库管理 由于原计划更改引起领 用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。填写退库单，库房管 理员及时更新物资出入库管理台账及资产卡片。退库申请单详见附件 三 第四章 库存管理 第八条 库存管理 1. 建立资产卡片。物资应 建立资产卡片，标明物资编码、名称、规格型号、批次的标签、入库 时间、入库数量、出库时间、出库数量、结存。资产卡片模板详见附 件四 2. 建立物资出入库管理台帐。库房应建立库房物资进出库台 帐，台帐应包括物资编码、名称、规格型号、批次的标签、价格、入 库时间、入库数量、出库时间、出库数量、结存等信息。物资出入库 台帐模板详见附件五 3、对于超出半年未使用的物资须建立闲置物资 清单。闲置物资清单模板详见附件六 第九条 库房安全管理 1. 物 资入库后