电连技术：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告.docxVIP

电连技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着电连技术股份有限公司 (以下简称“公司”) 业务不断发展，外汇市场波 动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， 提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用， 增强财务稳健性， 公司及子公司拟与 具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算 货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互 换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇 衍生产品业务。 2、业务额度 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的规模不超过人民币 20,000 万元或其 他等值外币。 3、资金来源 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金， 不涉及募 集资金。公司及子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外， 不需要 投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金 比例根据与不同银行签订的具体协议确定。 4、期限及授权 本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个