浙文互联2021年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.docxVIP

1 浙文互联集团股份有限公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 (修订稿) 为提升公司核心竞争力， 增强公司盈利能力， 浙文互联集团股份有限公司(以 下简称“公司”或“浙文互联”) 拟以非公开发行方式向 1 名符合中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)规定的特定投资者发行 164,948,453 股 A 股股票，拟募集资金人民币 80,000 万元 (以下简称“本次发行”) 。公司董事 会对本次发行募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金运用计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额为 80,000 万元 (含发行费用) ，募集 资金扣除发行费用后，用于以下项目： 单位： 万元 序 号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额 1 AI 智能营销系统项目 20,768.45 20,768.45 2 直播及短视频智慧营销生态平台项目 30,180.55 30,180.55 3 偿还银行借款及补充流动资金 29,051.00 29,051.00 合计 80,000.00 80,000.00 若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要， 公司董事会将根据实际募 集资金净额，在符合相关法律法规的前提下， 在上述募集资金投资项目范围内， 可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况， 调整并最终决定募集资 金的具体投资项目及各项目的具体投资额，