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财务资金管理制度
1、目的
为加强公司财务管理的工作，提高资金有效运营,本着合理、节约的原则，根据公司
财务规章制定的要求，特制定本制度。
2、适用范畴
现金、银行存款、其他资金
3、适用人员
各部门、各区域
4、管理原则
有关公司资金的一切对外收入、支付和对内调拨事宜统一由公司财务部按计划及流
程组织、运筹和控制职能。
5、管理细则
5。1账户、现金安全管理
5。1。1 银行各资金账户密码统一由一人保管，不可有第二方知晓。
5.1。2 现金与存折的存放方式只限保险箱保管，钥匙与密码统一由一
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