费用报销管理制度.pdfVIP

XX公司 费用报销管理制度 第一章 总 则 第一条：为了加强公司行费用报销管理,规范费用标准与报销流程， 统一费用报销管理规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条：本制度所指费用包括差旅费、业务招待费、通讯费、会议费、 工资福利费、专项支出、办公用品购置费以及其他营运费用等。 第三条:各类费用实行年度预算管理，每年填报年度预算时,由各部门 负责申报本部门费用预算及部门分管领导的费用预算,经财务部审核 后，报CEO签批后下发执行。在预算期内，各项费用的累计支出不应 超出当年预算，如因特殊情况，需要追加预算的，应履行审批手续。 第四条：本制度适用于XX公司。 第二章 职 责 第五条：员工按费用报销标准和要求填写报销付款单据，按票据项目、 时间顺序粘贴在报销单后，报销单不得涂改；保证所报销金额均附有 真实、合法、完整的原始票据；正确填写该费用所属部门和时间区间； 不得报销与公务无关的费用. 第六条:经理人业务支出坚持“依法合规、预算管理、保障公务、厉 行节约、廉洁自律、强化监督”的原则。 第七条：财务部负责审核相关单据审批手续的完整性，报销金额的准 确性,报销票据的合法性，对不符合规定的报销凭据有拒绝报销和签 章更正报销金额的权利。 第八条：行政部负责机票的报销工作,每月以票务公司开具的发票、 机票行程单、退票凭证为附件,统一填制报销付款单据及费用归属部 门明细单，经各部门负责人或相关人员确认后，提交财务部报销。 行政部负责协议酒店费用结算工作，每月填制报销付款单据及费用归 属部门明细单，经各部门负责人或相关人员确认后提交财务部报销。 第九条：各级主管负责对员工所报费用事项的真实性，发生金额的合 理性等进行审核；各部门负责人及时审批员工报销单据，同时对本部 门费用预算及完成情况负有监管责任。除CEO外，各级主管的报销申 请必须经上一级主管审批。 第三章 释 义 第十一条：本制度中的“元,除特别说明外,均为人民币元. 第十二条:数量范围之“以上”均指包含本数，“以下”均指不含本数。 第四章 差旅费 第十三条：差旅费包含城市间交通费用（含深港），市内公干费用， 前往机场、码头、站台的费用，酒店住宿费用，在途或出差地餐饮费 用等各类与差旅相关的费用。 第十四条：差旅费列入经理人个人年度费用预算和各部门年度费用预 算，并对年度预算完成情况进行考核. 第十五条：经理人出差，从严控制随行人员数量，随行人员必须是与 业务强相关的人员. 第十六条:员工市内公干、节假日加班、夜晚加班晚于22：00，相关 交通费用可以报销。 第十七条：员工应本着“节俭优先、兼顾效率”的原则，选择交通工 具. 第十八条：员工住宿应以“安全卫生、厉行节俭”为原则选择入住酒 店。赴家庭所在地出差，原则上应住在家中。 住宿发票需据实开具。报销时需提供住宿清单，无清单又无合理原因 的非正常开支不予报销。 第十九条:员工出差费用报销需要严格按照以下标准执行。 1.市内交通费：员工出差，由公司前往火车站、汽车站，应优先乘坐 公共交通工具;由公司前往机场可搭乘的士或机场大巴，票据实报实 销，也可按流程申请使用公司车辆；员工在出差目的地城市的交通费 用实报实销。 2.路费: 职级 长途汽车 火车 轮船 飞机 硬卧、高铁 管理团队 据实报销 二等舱 经济舱 一等座 经济舱 硬卧、高铁 部门经理及以上岗位 据实报销 二等舱 (需申 二等座 请)