烘焙企业门店备用金、营业款管理制度.docVIP

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2022-08-22 发布于四川
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烘焙企业门店备用金、营业款管理制度.doc

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细心整理烘焙企业门店备用金/营业款管理制度为了加强备用金的管理，提高资金运用效率，有效限制资金占用，特制定本制度。 1、备用金说明：备用金是店面和其它各部门工作人员用作找零或支付水电费、加油费、办公费、差旅费等小额、常常性、消耗性、事务性支付工程等以现金方式借用的款项。某项费用不是常常发生或者不以现金结算或者费用的支付已经通过合同的约定明确了支付时间、支付方式的不在备用金定义的范畴，按现有制度的规定办理。 2、备用金核定与申请：〔1〕金额核定：各部门依据业务状况，须要借用备用金的，填写“备用金申请单”先经部门经理、财务负责人审核，总经理审批。财务部门应依据销售额大小