宁波美诺华药业股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告.docxVIP

1 宁波美诺华药业股份有限公司 2022 年度非公开发行股票 募集资金运用的可行性分析报告 宁波美诺华药业股份有限公司 (以下简称 “美诺华”、“公司”) 拟非公开 发行股票，拟募集资金总额不超过 89,200.00 万元(含本数) (以下简称“本次 非公开发行”、“本次发行”) 。根据《上市公司证券发行管理办法》等规定， 公司就本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次非公开发行募集资金使用计划 公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 89,200.00 万元(含本数)， 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 项目名称 实施主体 项目投资总额 (万元) 拟投入募集资金金额 (万元) 年产 3,760 吨原料药及中间体项 目 宣城美诺华 69,595.21 62,450.00 补充流动资金项目 美诺华 26,750.00 26,750.00 合计 96,345.21 89,200.00 本次非公开发行股票募集资金到位后， 若募集资金净额少于上述项目募集资 金拟投入金额， 公司将根据实际募集资金净额， 按照项目的轻重缓急等情况， 调 整募集资金投入的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排， 募集资金不足部分， 公司将利用自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位前， 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位之后予 以置