稳健医疗：开展外汇套期保值业务可行性分析报告.docxVIP

稳健医疗用品股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公公司医用耗材板块存在出口海外的业务，主要采用美元作为结算货币，当市场汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动 对公司业绩的影响，公司拟开展以套期保值为目的的远期、期权等汇率衍生品投资，降 低风险、对冲国际业务中的汇率风险。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相 关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力， 更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增 强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务基本情况 1 、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算 货币相同的币种，主要外币币种为美元。 公司本次拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要是远期、期权等汇率衍 生品投资。 2 、业务规模及投入资金来源 根据实际需求情况，公司本次批准发生的外汇套期保值业务总额不超过人民币10亿 (或等值外币)。在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资金，不涉及 募集资金。 3 、开展外汇套期保值业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人 依据公司制度的规定具体实施远期结售汇业务方案，签署相关协议及文件。 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了