上海宝冶集团共享服务操作手册-材料核算.docxVIP

PAGE55 上海宝冶集团有限公司 财务共享 使 用 说 明 书 上海宝冶集团有限公司 博信诚（北京）网络科技有限公司 项目负责人： 项目负责人： 签字日期： 签字日期：  文档控制 变更记录 日期 作者 版本 备注 材料核算流程 应付单 采购应付单 本流程指对原材料的入库发票进行作账的业务流程，核算内容主要为集采、自采的原材料入库。 推单 采购应付单由采购发票审批后推式生成。 采购发票路径：供应链-采购管理-采购发票维护 a.【审批人】打开采购发票维护，点击查询，输入查询条件，查出要审批的发票信息 b.对发票维护的信息与实质发票进行核对，核对正确后进行审批，推式生成采购应付单，采购结算单、采购入库单。 采购应付单传递至共享系统进行审批，采购入库单需在【财务会计】-【存货核算】-【成本计算】节点进行成本计算后，生成实时凭证，再到【动态建模平台】-【会计平台】-【单据生成】节点生成凭证。 审批 采购应付单路径：审批人门户-待审批 a.【审批人】通过时间范围、单据类型查询条件进行筛选，筛选出需要审批的单据 b.打开采购应付单，查看单据信息，若有错误可进行退回，若无误进行则审批。 c.审批后的单据显示在审批人门户-已审批中。 共享审批 路径：共享服务-作业任务处理 当共享中心的任务池中有任务并且已经派单时，而且当前共享中心的用户在手任务量未达到最大阀值值，在提取节点会有个小红点