上海宝冶集团共享服务操作手册-费用薪酬税费总账.docxVIP

上海宝冶集团财务共享操作手册 第PAGE 3页 共 NUMPAGES 140页 宝冶集团财务共享中心方案 上海宝冶集团有限公司 财务共享 使 用 说 明 书 上海宝冶集团有限公司 博信诚（北京）网络科技有限公司 项目负责人： 项目负责人： 签字日期： 签字日期：  文档控制 变更记录 日期 作者 版本 备注  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 上海宝冶集团有限公司 1 财务共享 1 文档控制 2 1 费用管理流程 4 1.1 借款单 4 1.1.1 备用金借款单 4 1.1.2 费用预付款申请单 15 1.2 报销单 16 1.2.1 员工日常/差旅费用报销单 16 1.2.2 对外费用报销单 28 1.2.3 劳务费用报销单 29 1.3 还款单 29 1.3.1 员工还款报账单 29 1.4 特转收款单 36 1.4.1 集中托收费用流程 36 2 总账报账流程 42 2.1 自由报账单 42 2.1.1 总账报账单 42 2.1.2 投资后续计量报账单 50 2.1.3 利润上缴报账单（分公司） 51 2.1.4 利润上缴报账单（总部） 52 2.2 报销单 53 2.2.1 投资新增报账单 53 2.3 收款