公司财务管理制度.docxVIP

上海XX建筑工程财务管理制度 .严格支票管理，制定支票使用手续，对支票的使用要做好逐笔的登记；妥善 保管出纳印鉴、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的 整理、归档工作，对各种票据要办理领用和注销手续；.做好工程销售的收款工作，每日编制销售收款日报表； .出纳对每日的资金收支情况要做记录，并完成当日的资金日报表；.配合会计做好各种帐务工作； .按期编制汇总经营预算表及预算比拟表；.完成总经理、主办会计交办的其他工作。 XX公司费用开支管理制度 第一条：为加强XX公司的财务管理，按预算控制费用开支，本着勤俭节约，提 高效益和有利工作的原那么，并根据国家的法律、法规及公司的具体情 况，特制定本制度。 第二条：本制度所指的费用开支包括维持公司日常营运的所需的开支（如：租 赁费用，办公费用，车辆使用费，业务招待费用、市内交通费用、差 旅费用以及薪资奖金等相关费用），但不包括本钱项下的开支（如：广 告费用，材料采购和工程费用等开支，本钱开支管理制度另行规定）。 第三条：xx公司的费用开支从小帐户列支并实行一支笔的审批制度，公司的费 用开支在该公司总经理授权范围内的，由该公司总经理审批，在授权 范围外的，由集团公司总经理审批。 第四条：XX公司费用开支实施预算管理，必须做出年度费用开支的预算，报公 司总经理审批后执行；公司总经理有权在整体预算不突破的情况下， 灵活安排各个月和季