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实收资本19 应付利息18 其他应付款17 应付工资16 预收账款15 应付账款14 短期借款13 存货汇总11 其他应收款10 应收账款9 货币资金8 营业外收入7 财务费用6 管理费用5 营业费用4 主营业务折扣与折让3 主营业务成本2 主营业务收入1 资产负债表 损益表 损 益 表 编制单位：RC公司 2013年5月 单位：元 项 目 附表 本月数 销售占比 本年累计数 一、主营业务收入 表一 二、主营业务成本 表二 三、主营业务税金及附加 应交税费：包含增值税、主营业务税金附加、进项发票税、等（低减销项发票税） 四、主营业务折扣与折让 表三 业务费 五、主营业务利润（亏损以“-”号填列) 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减：营业费用 表四 管理费用 表五 财务费用 表六 六、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 表七 减：营业外支出 七、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税 年度汇算清缴所得税、季报所得税 八、净利润（净亏损以“-”号填列） 制表人：ivw 审核人： 日期： 资 产 负 债 表 编制单位：RC公司 2013年5月 单位:元 资 产 2012年期末数 2013年5月份期末数 负债和所有者权益 流动资产： 流动负债： 货币资金 表八 短期借款 表十三 短期投资 应付票据 应收票据 应付账款 表十四 应收股利 预收账款 表十五 应收利息 应付工资 表十六 应收账款 表九 应付福利费 其它应收款 表十 应付股利 预付账款 应交税金 应收补贴款 预提费用 存货 表十一 其它应付款 表十七 待摊费用 应付业务提成 一年内到期的长期债权投资 应付利息 表十八 待处理财产损溢 一年内到期的长期负债 流动资产合计 其它流动负债 长期投资： 长期股权投资 流动负债合计 长期债权投资 长期负债： 长期投资合计 长期借款 固定资产： 应付债券 固定资产原价 表十二 长期应付款 减：累计折价 专项应付款 固定资产净值 其他长期负债 减：固定资产减值准备 长期负债合计 固定资产净额 递延税项： 工程物资 递延税款贷项 在建工程 负债合计 固定资产清理 固定资产合计 所有者权益（或股东权益)： 无形资产及其他资产： 实收资本（或股本） 表十九 无形资产 减：已归还投资 长期待摊费用 实收资本（或股本）净额 其它长期资产 资本公积 无形资产及其他资产合计 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 递延税款借项 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益总计 主营业务收入(附表一) 编制单位：RC公司 单位：元 序号 客户名称 代码 主营收入 占比 威鹏 002 英伦公鸡 003 柏仙多格 012 莱克斯顿 万纯 018 古川琦 026 T100 童乐坊 佐治牛仔 芙丽芙丽 C纯 C纽 C灵 合计 制表: ivw 审核: 主营业务成本(附表一) 编制单位：RC公司 单位：元 主营业务成本 咔哇伊 005 Q之一簇 006 美姬鼠 007 宝元 008 爱龙 009 SGS 010 嘉艺年华 013 糖果布丁 015 小犀牛 021 秋鹿 025 C添（添多利） 乔治爵士 CI C德 C明 C佐 CK 业务（二）提成明细表（附表三） 编制单位：RC公司 单位：元 公司名称 金额 上年结转 1 月份 2 月份 3 月份 4 月份 5 月份 6 月份 7 月份 8 月份 9 月份 10 月份 11 月份 12 月份 刘成 陈菊桃 006 Q之一族 008 宝元 上年结转金额余额已减90000万，余额已减支付30000元业务费 012 柏仙多格 余额已减支付60900元、175388元业务费 （018）万纯 （021）小犀牛 （026）古川琦 营业费用（附表十一） 编制单位：RC公司