R公司货币资金管理问题探讨.doc

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2022-09-10 发布于湖北
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R公司货币资金管理问题探讨 R公司货币资金管理问题探讨 PAGE PAGE I 摘要货币资金，是企业流动性最强，控制风险最高的资产，包括库存现金、银行存款和其他货币资金三部分。货币资金管理包括现金管理、转账结算管理、货币资金的控制。企业货币资金管理的好坏，直接影响到企业整个流动资金的正常周转。本文共分为四个部分，按照理论解读，提出问题、分析问题，最后解决问题的思路，并始终围绕企业货币资金管理这个主题。包括：第一部分，货币资金管理概述，主要阐释了货币资金的动机、目标、以及内部控制制度的内容，让我