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公司融资计划书 融资商业计划书 项目推介人： 第1页/共38页 公司融资计划书 目 录 特别声明 3 SUMMARY 错误!未定义书签。 第一章 公司介绍 4 第一节 综述 4 第二节 公司定位 5 第三节 商业模式 6 第四节 股东及经营团队 8 第五节 发展历程 9 第六节 经营业绩指标 9 第七节 核心竞争力 11 第二章 市场分析 13 第一节 宏观经济稳定发展带动钢铁行业快速增长 13 第二节 冷轧带钢市场 15 第三章 发展规划 17 第一节 远景与战略 17 第二节 五年发展目标规划 18 第三节 计划与实施 19 第四章 融资及使用计划 21 第一节 融资说明 2 1 第二节 资金使用计划 22 第五章 财务与投资分析 23 第一节 历史财务数据 23 第二节 财务预测 28 第三节 公司对外负债及担保情况 30 第六章 风险及退出方式 31 附 件 33 第2页/共38页 公司融资计划书 特别声明 1、本计划书未经xxx有限公司许可，请勿传播。 2、本计划书是项目推介人在实证分析研究基础上编制而成， 本项目推介数据仅作为投资参考，项目推介人不承担任何法律责 任。 第3页/共38页 公司融资计划书 第一章 公司介绍 第一节 综述 xxx有限公司（以下简称：xxx公司）是于2000年12月份在原xxx基础上 组建的专门从事高精度冷轧带钢产品研发、生产的民营股份制企业，公司注册资 金2600万元，注册法人xxx，注册地址xxx 公司股权结构清晰，主要经营团队由精通中国高精度冷轧带钢业务的 行业 精英和有着丰富钢铁企业经营管理经验的管理人才组成。 公司目前拥有全职员工576名，平均年龄35岁。其中：各类专业技术人员 120人（中、高级职称人员45人）。大、中专以上学历人员82人，占比14%； 大学本科以上学历（硕士研究生2人）22人，占比3.8%。 公司主要生产中宽幅高精度冷轧带钢产品，主要包括：光纤电缆用钢塑复合 基带、冲压散热器用钢带、邦迪管用钢带、电子元件专用钢带、电镀五金用单、 双面钢带、搪瓷产品用钢带以及深冲压制品用钢带等。 自公司成立以来，xx 公司立足于本土钢铁行业，着眼于高精度冷轧带钢广 阔的市场前景，依托强大产品研发能力，开拓进取，锐意创新，公司的业绩取得 了长足的发展。2006年公司实现年销售收 7.66亿元人民币，同比增长33.07%， 全年实现销售利润8434万元人民币，净利润4716万元人民币。xx公司已经成 为目前国内中宽幅高精度冷轧带钢行业领先企业。 第4页/共38页 公司融资计划书 第二节 公司定位 公司是中国境内最早一批从事高精度冷轧带钢系列产品研制、生产、销售业 务于一体企业。在国内高精度冷轧带钢行业的企业中，公司堪称 「研发和制造高 精度冷轧带钢系列产品配套最齐全的、综合生产能力最大的生产基地」 。公司 0.22mm 以下的薄钢带高于国家A级标准。公司产品在国内市场上具有非常独特 的位置，是国内其它大型钢铁企业没有生产而市场紧缺的产品。在中国，此类产 品以前几乎一直靠进口解决，目前仍是钢材进口量中比例较大的品种。在国内企 业中XX产品尚无竞争对手。 在未来的发展中，公司立志于成为： 中国领先的中