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工程项目财务管理制度 工程项目财务管理制度 为加强财务管理，规范项目部财务日常管理工作，强化项目成 本管理，减少铺张浪费和一切不必要开支，以最终达到降低成本， 提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，结合公司实际情况，制 定本制度。 一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程 1、 材料部根据预算部预算该工程项目工程用料，做好材料的 供应计划，根据工程进度编制材料用量计划表，进行采购供应，保 证工程项目施工正常运行。 2、大宗材料采购：采购员至少提供三家供应商或厂家，同一材料、 同一型号规格、各自价格、联系电话、联系人，根据市场调查的情况填写 一份项A 《 项目现场材料采购市场询价表》（见附表）报总经理审 批，确认选择厂家或供应商、产品型号规格、数量、单价后，由材料申请 人填写项A 《材料设备采购表》（见附表）报申请人→预结算员→项目经 理→经营预算部经理→副总经理→总经理审批核准后，由经营部负责与厂 家或供应商签订购销合同，根据购销合同的付款方式、付款比例，由采购 员填写（项）A 《工程材料款借支申请表》（见附表）申请付款，其审批 程序按第二条公司财务报销管理制度的（二）工程材料货款支付审批流程 进行，