电气公司报销审批流程.pdfVIP

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电气公司报销审批流程 报销 编 码 受控状态 流程 执行核心部门 各职能部门 控制部门 财务部 报销人员 部门负责人 办公室 财务部 总经理 粘贴相 关票据 否 填制报 销单 不 不 同 不 同 意 同 意 审 意 批 同 同 是 意 意 审 审 审 批 批 批 同 意 冲销 有超标、未处理借款 借款 审 批 报销 费用 周六集中报销;所有人员的费用单据都集中到部门负责人处,负责人负 责审核并经办公室、财务审核后报总经理进行审批。办公室主要针对事 相关说明 务真实性进行审核(销售人员出差由商务进行协助审核);财务针对单 据和数额进行审核。 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期

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