财务出纳工作职责与工作内容.docxVIP

财务出纳工作职责 1 1、办理现金收付和银行结算业务，确保资金安全; 2、办理收付，报销手续，工资奖金发放工作; 3、保管印鉴、空白支票等; 4、填制相关表格，统计处理往来结算业务。财务出纳工作职责 2 1、负责公司银行及现金收付，按周编制资金收付报表; 2、负责收入发票开具、收入台账、收入和银行往来凭证录入; 3、完成每月库存盘点工作，及时核对库存差异,进行耗材成本结转。 4、监督执行财务制度 5、固定资产管理：负责公司固定资产盘点，建立归口管理制度。 6、每日查款，月底核对银行往来，编制银行对账调节表 7、应收款日报表编制：负责统计业务欠款日报表，要求准确、及时。 8、其他领导交代的事项。