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工程项目资金管理制度 一、编制目的 为了明确项目资金管理权责，规范项目资金运转，提高资金使用效率，达成公司资金考核目标，特制定本方案。 二、总体原则 项目资金管理实行“收支两条线”的原则，项目资金回款统一纳入公司账户，项目资金使用由公司按计划统筹安排。 三、权利义务 1、项目经理是项目资金管理的第一责任人，对项目工程款回收、资金合理使用负责；项目经理有权在项目资金额度范围内合理安排资金支付。 2、项目部负责在合同约定时间完成向业主上报工程计量及工程进度款的申请，并督促业主及时审定工程量，为项目工程款回收提供必要依据。 3、公司财务部负责配合项目部及时与业主对账，协助项目部收取工程款；市政事业部