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2022-09-26 发布于江苏
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学校现金支出管理制度.docx

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学校现金支出管理制度学校常见的出纳业务，一般包括把现金送存银行、工资的发放、备用金的拨付和小额费用的报销等。现金支出时，一般借记相应费用科目，贷记现金科目。 1.向开户银行送存现金学校收入的现金一般应于当日送存开户银行。当日送存确有困难的，要由开户银行确定送存时间。未送存的现金要妥为保管。向开户银行送存现金时要填写“现金交款单”现金交款单一般为一式三联。出纳人员填写现金交款单要用双面复写纸复写。交款日期必须填写交款的当日日期，交款人名称要填写全称，款项来源要如实填写，大小写金额的书写要规范，券别和数额栏按送款时各种券面的实际张数或枚数填写。然后将现金同交款单一并交银行出纳部门，经银