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公司财务管理制度 第一条 为规范和完善公司用款及费用合理合法支出， 确保各项经营活动规范、有效地开展，规范业务流程，特制定本制度。 第二条 用款及费用报销原则 一、 必须坚持必要、合理、合法、节约原则。 二、 除不可预见的差旅费、业务招待费可于事前申报外，所有用款及费用报销项目均实行资金计划制度。 三、 各项用款及费用报销均需取得有效单据（有效单据指发票或财政部门批准的行政事业单位收据） 。 第三条 差旅、交通及日常费用报销手续如下 一、 提供合法的票据。 索取住宿票据时， 应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称（必须是全称） 、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。 二、 填写差