会计电算化 实验三 总账系统初始设置.pdfVIP

会计电算化 实验三 总账系统 初始设置 实验三 总账系统初始设置 【实验目的】 1．掌握用友 ERP-U8 软件中总账系统初始设 置的相关内容。 2．理解总账系统初始设置的意义。 3．掌握总账系统初始设置的操作方法。 【实验内容】 1. 总账系统控制参数设置 2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、项 目目录 3. 期初余额录入 【实验准备】 引入实验二下账套数据。 【实验要求】 以003号会计员的身份进行系统管理操作。 【实验资料】 1. 总账控制参数 选项卡 参数设置 其他 项目核算 借 制造费用 借 工资 借 折旧费 借 管理费用 借 工资 部门核算 借 福利费 部门核算 借 办公费 部门核算 借 差旅费 部门核算 借 招待费 部门核算 借 折旧费 部门核算 借 其他 部门核算 借 财务费用 借 利息支出 借 说明：由于一级会计科目在建账时由系统预 置，表中只列出了需要修改或增加的会计科目。 (2) 凭证类别 凭 证 类 别 限 制 类 型 限 制 科 目 收款凭证 借方必有 1001,100201,100202 付款凭证 贷方必有 1001,100201,100202 转账凭证 凭证必无 1001,100201,100202 (3) 项目目录 项 目 设 置 步 设 置 内 容 项目大类 生产成本 生产成本(4101) 直接材料(410101) 直接人工(410102) 核算科目 制造费用(410103) 折旧费 (410104) 其他 (410105) 1. 学习类软件 项目分类 2. 游戏类软件 101 A软件 项目名称 102 B软件 3. 期初余额 (1) 总账期初余额表（见“会计科目及期初 余额表”） (2) 辅助账期初余额表 会计科目：1133 其他应收款 余额：借6000元