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工程经济学课程设计
一、辅助报表及基本计算表
1. 建设投资估算
建设投资=建设投资（不含建设期利息）+固定资产投资方向调节税+建设期
利息
由于本案例中未规定固定资产投资方向调节税，故此项不予考虑
1) 建设贷款利息计算：
第一年贷款利息=10*0.06=0.6 （万元）
第二年贷款利息=90*0.06=7.2 （万元）
第三年贷款利息=60*0.06=3.6 （万元）
建设投资=300+0.6+7.2+3.6=311.4 （万元）
2) 各项构成见项目投入总资金估算表
单位：万
附表1项目投入总资金估算表
元
投资额
序号 费用名称 其中:外 估算说明
合计
汇
不含固定资产投资方向调
1 建设投资 311.4 0
节税
2 流动资金 30 0
3 项目投入总资金 341.4 0
2. 资金来源
项目资本金 140万元，其余为借款，年利率 6%,各年资金筹措及资金使用计
算如下
（1） 项目建设投资（不含建设期利息）总额 300万元，其中自有资金 40%，
即120万元。前三年建设期投资额分别为：90万元，150万元，60万元；
项目流动资金 30万元，其中67%为自有资金，即20万元，按生产负荷
估算逐年资金投入
（2） 第1年：建设期投资90+开办费10=100万元
第2年：建设期投资150万元
第3年：建设期投资60万元
第4年，生产负荷 80%，投入流动资金，计30万元
第5年，达满负荷
（3） 自有资金在第1~4年的投入数额分别 90、30、0、20万元
（4） 项目借款用于建设投资（不含建设期利息）180为万元，其中用于建设期
利息 11.4万元，用于流动资金 10万元，用于开办费 10万元，总
借款数额 211.4万元。
（5） 综上，长期借款用于建设期本息之和 191.4万元
... . .
.. ..
（6） 投资使用与资金筹措计划见附表2
附表2 投资使用与资金筹措计划表 单位：万元
序号 项目 合计
1 投资使用 351.4
1.1 不含建设期利息的建设投资 300
1.2 建设期利息 11.4
1.3 流动资金 30
1.4 开办费 10
2 资金筹措 321.4
2.1
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