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2022-10-01 发布于江苏
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内部往来划拨流程.docx

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内部往来划拨流程一、资金管理原则公司对资金实行“集中管理、统筹调度、有偿使用”的原则。所属各分公司（项目部）向公司申请预借或占用的资金实行有偿使用的原则，由公司财务部按程序报批并办理拨付手续。二、资金管理模式银行信息集中、账户分级管理的模式。所有账户及存款信息必须在公司得到反映，在资金的调度管理上实行公司和分公司（项目部）两级管理。三、资金管理部门公司财务部具体负责公司和分公司（项目部）资金的归集、调配、借贷、结算及日常业务管理和指导。四、资金的管理：（一）内部资金的管理： 1、设立银行账户的规定：所有单位应在公司指定的招商银行开立结算账户。原有的帐户仅可保留退休职