原创力文档- 32
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- 2022-10-02 发布于北京
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库存现金日记账
日期
凭证字号
摘要
借方
贷方
余额
月初余额
57400
11
收5
报销差旅费交回剩余款项
450
13
付17
报销办公费
4500
13
收8
现销个人
23400
13
付18
存现
23400
17
付20
支付固定资产清理费用
450
23
付27
提现（备发生活困难补助
42000
23
付28
支付职工生活困难补助
42000
25
付31
找付借款不足部分
200
25
付32
提现
6000
25
付33
借支差旅费付现
6000
27
收15
向个人销售
23400
27
付34
销货款存现
23400
27
付35
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